Goldherz Report Ausgabe 15/2022 – Dienstag, 28. April 2022
Liebe Leserin, lieber Leser,
ich bin 100% überzeugt: Der Rohstoffmarkt wird in dieser Dekade wohl der spannendste aller Sektoren bleiben.
Wenn es nach Goldman Sachs geht, hat ein Rohstoff dieses Jahr besondere Aufmerksamkeit verdient: Kupfer soll 2022 ein neues Allzeithoch erreichen, so die Analysten der Investment-Bank.
Die folgende Aktie bleibt einer meiner Überraschungskandidaten für einen bedeutenden Explorationserfolg 202 – mit einem sehr hohen Kurspotenzial selbst auf die bestehenden Vorkommen bezogen:
+++ Rockridge Resources (Toronto: ROCK – WKN: A2PBPE): Dabei gefällt mir vor allem die Bewertung des Unternehmens mit aktuell lediglich 9 Millionen CA$. Natürlich muss das Unternehmen erst noch sein hohes Kurspotenzial bestätigen, aber von dieser Ausgangsbasis aus erhalten Sie hier mit etwas “Explorationsglück” wohl einen sehr attraktiven Kurs-Vervielfacher-Kandidaten. Sie können hier aktuell bei Kursen um 0,09 CA$ sogar unter dem jüngsten Platzierungskurs bei 0,10 CA$ einsteigen. +++
Bevor ich auf die Chancen von Rockridge zu sprechen komme, möchte ich Ihnen schreiben, warum ich 2022 an Kupfer glaube.
Ohne Kupfer tritt der Wandel auf der Stelle
Weltweit versuchen Politiker und Staaten nach den Sternen zu greifen. Die Ziele für den Ausbau erneuerbarer Energien sind hochgesteckt – zu hoch. Primär die europäischen Staaten versuchen angesichts der Ukraine-Krise ihre langjährig aufgebaute Abhängigkeit rückgängig zu machen.
Der Plan umfasst ESG, Elektromobilität sowie Wind- und Solarkraft. Entgegen dem allgemeinen Wissen, dass Rohstoffe nicht auf den Bäumen wachsen, bleibt eine wichtige Frage dabei oft unbeantwortet: Mit welchen Rohstoffen soll diese Energiewende vollzogen werden?
Der Kupfer-Anteil in einem Elektro-Auto ist fast viermal höher wie in einem Kfz mit Verbrennungsmotor:
Die für die Energiewende benötigten Rohstoffe wie Kupfer wurden jahrelang links liegen gelassen, sodass nach wie vor eine gewaltige Unterinvestition vorherrscht.
Die hervorragende Leiteigenschaft für elektrischen Strom, die Resistenz von Korrosion und die leichte Verformung machen das Metall zu einem der wichtigsten Industriematerialien.
Dickes Kupferdefizit voraus: Vor 2030 wird sich das nicht ändern
Mit dem Voranschreiten der Elektrifizierung wächst der Kupferbedarf stetig an, während das Angebot in Bedrängnis gerät.
Erik Heimlich, Leiter des Bereichs Versorgung mit Basismetallen bei CRU, sagte jüngst, dass die Kupferindustrie weltweit mehr als 100 Milliarden US$ für den Minenbau aufwenden müsste, um ein jährliches Versorgungsdefizit von 4,7 Millionen Tonnen bis zum Jahr 2030 zu schließen.
Auch Richard Adkerson, Chef von Kupfer-Platzhirsch und Dauerbrenner an der New Yorker Börse Freeport-McMoRan (New York: FCX), zeigte sich jüngst besorgt über das Kupferangebot. Er sagte:
„Selbst wenn sich der Kupferpreis über Nacht verdoppeln würde, würde es noch Jahre dauern, bis eine nennenswerte zusätzliche Produktion anläuft”.
Die Qualität der Lagerstätten verschlechtert sich mit jedem Jahr und Entdeckungen von Weltklasse-Projekten sind rar gesät. Dies macht es praktisch unmöglich, auf Anhieb eine deutliche Angebotssteigerung zu erreichen.
Goldman sieht neues Allzeithoch anrollen
Extrem niedrige Lagerbestände haben den Kupferpreis im letzten Monat auf ein Rekordhoch getrieben. Seitdem hat sich der Preis wieder etwas stabilisiert, doch die Analysten von Goldman Sachs sprechen im jüngsten Research-Bericht eine Warnung aus. Dem Report ist zu entnehmen: „Kupfer steuert schlafwandlerisch auf einen Stockout zu“.
Kupfer hält sich eisern über 4 US$ pro Pfund und dürfte vor dem nächsten Kursschub stehen:
Saisonal bedingt steigen im Monat März die Lagerbestände von Kupfer. Das erste Mal seit einem Jahrzehnt sind die Bestände im März jedoch rückläufig gewesen. Für Goldman eine „extreme fundamentale Wende“ und ein Hinweis auf einen möglichen Angebotsschock.
Kupferlager bis zum 4. Quartal leergeräumt?
Schauen Sie im folgenden Schaubild auf die rote Line: Diese markiert die aktuellen Lagerbestände und die Verfügbarkeit der weltweiten Lagerbestände für Kupfer. Daraus können Sie schließen, dass bis zum Jahresende die Kupferlager plötzlich komplett leer sein könnten. Was das für den Kupferpreis bedeutet, können Sie sich dann leicht vorstellen —> Kurzum: Kupfer macht sich auf den Weg zur Preisexplosion!
Insgesamt erwarten die Analysten in diesem Jahr ein Angebotsdefizit von 374.000 Tonnen an raffiniertem Kupfer – groß genug, um alle sichtbaren Bestände bis zum vierten Quartal abzubauen. Damit verdoppelten Sie ihre frühere Schätzung. Für die nächsten zwei Jahre sehen die Prognosen ähnlich düster aus.
Im Februar sanken die weltweiten Lagerbestände auf knapp 200.000 Tonnen so tief, dass sie den globalen Verbrauch nur wenige Tage hätten decken können.
Bereits in den vergangenen Monaten positionierte sich die Bank sehr optimistisch für den Kupferpreis und weist auf mögliche Engpässe bis Jahresende hin. Dabei erhöhte Goldman seine Preisziele für die kommenden Monate und erwartet bereits innerhalb von drei Monaten ein neues Rekordhoch bei 11.500 US$ pro Tonne Kupfer. Danach soll der Preis in den kommenden 12 Monaten auf 13.000 US$ steigen.
„Wir glauben, dass höhere Preise unausweichlich sind, da keine offensichtlichen Abschwächungsanpassungen im Gange sind, die das Schrottangebot deutlich erhöhen und die Zerstörung der Nachfrage beschleunigen würden, um den Markt auszugleichen.“
Weiter halten die Analysten das aktuelle Preisniveau attraktiv für eine Positionierung, da die Kupferpreise trotz der starken fundamentalen Aussichten bislang nur wenig gestiegen sind.
Kupfer ist jetzt ein heißes Eisen
Während das Angebot auf dem Kupfermarkt angespannt bleibt, nehmen Explorationsunternehmen eine wichtige Rolle bei der Entdeckung und Entwicklung neuer Ressourcen ein.
Ein passender Kandidat hierfür bleibt aus meiner Sicht der junge Kupfer-Explorer Rockridge Resources (Toronto: ROCK – WKN: A2PBPE). Die Aktie sieht nach wie vor günstig aus, bei anhaltend hohem Kurspotenzial.
Rockridge Resources
WKN: A2PBPE – ISIN: CA77406R1082
Aktueller Kurs: 0,085 CA$ – KAUFEN
Investorenpräsentation PDF
Zwar benötigen Anleger bei Explorern meist einen längeren Atem, werden dafür aber im Erfolgsfall meist deutlich kompensiert. Es gilt jedoch bei Explorern grundsätzlich lediglich Risikokapital einzusetzen, da Risiko bei Spekulationen dieser Art nicht von der Hand zu weisen ist.
Dennoch dürfte eine Position bei Rockridge mit Kursen unter 0,10 CA$ weiterhin aussichtsreich sein.
Schließlich sprechen wir von einem sehr bedeutsamen Projektgebiet innerhalb eines der größten Minengebiete Kanadas. Unterstrichen werden diese Chancen mit zahlreichen historischen Bohrdaten sowie einer ersten Ressource in Form von höchst kupferhaltigem Erz und weiteren Metallen.
Erwacht der Explorer-Markt wieder zum Leben, dürften die hohen Kupferpreise dem Kurs von Rockridge Rückenwind verleihen.
Selbst große Unternehmen wie der Gold-Gigant Barrick planen derweil ebenfalls ihre Kupferpipeline zu sichern und wagen dafür sogar den Schritt nach Pakistan. Aber auch das 7-Milliarden US$-Projekt Reko Diq von Barrick kann die Produktion frühestens im Jahr 2027 aufnehmen und so das derzeitige Angebot nicht stützen. Der Weg für höhere Kupferpreise ist freigeräumt.
Rockridge kündigte jüngst ein neues Bohrprogramm für sein Kupferprojekt Knife Lake in Saskatchewan für die bevorstehenden Sommermonate an.
Dabei wird das Bergbauunternehmen an die ersten vielversprechenden Bohrergebnisse des letzten Jahres anknüpfen. Die damaligen Bohrungen hatten bereits eine weite Zone identifiziert, in der sich potenziell reichhaltige Kupfervorkommen befinden sollten. Allerdings musste Rockridge zur genauen Lokalisation in der Tiefe zunächst weitere geophysische Messungen durchführen, die sehr zeitaufwendig waren.
Anhand dieser Daten sollten dann in diesem Jahr noch relevantere Ergebnisse mit dem neuen Bohrprogramm möglich sein.
Das Programm ist vollständig finanziert, da das Unternehmen kürzlich eine Kapitalerhöhung bei 0,10 CA$ abgeschlossen hat.
Sie kaufen also aktuell darum sogar leicht unterhalb des Niveaus, bei dem kapitalkräftige, hochvermögende Investoren eingestiegen sind.
Knife Lake ist ein aussichtsreiches Projekt mit mehreren Zielzonen und über 50.000 Hektar:
Das Projekt Knife Lake umfasst eine Gesamtfläche von 56.865 Hektar, auf der sich 82 Claims befinden. Unter Verwendung der Daten aus den zurückliegenden Bohrprogrammen werden die Ziele evaluiert. Diesen Sommer sollen unter anderem die Zonen Gilbert West und South ins Visier genommen werden. Das Ziel Gilbert West wurde noch nie durch Bohrungen erprobt und bietet womöglich Überraschungspotenzial.
Jonathan Wiesblatt, der CEO von Rockridge, kommentierte:
„Die Exploration bei Knife Lake, insbesondere in den Zielgebieten außerhalb der bestehenden Ressource, bietet ein überzeugendes Entdeckungspotenzial, da in der Vergangenheit nur wenige Arbeiten an diesen äußerst aussichtsreichen Zielen durchgeführt wurden.”
Für mich ist Rockridge aus Bewertungssicht ein besonders aussichtsreicher Wert:
Wenn Sie ähnliche Explorationsprojekte vergleichen, so ist Rockridge selbst auf Basis der bestehenden Ressourcen sehr attraktiv bewertet. Sie sehen in der folgenden Bewertungstabelle vor allem, dass der nächste Vergleichswert Foran Mining (Toronto: FOM, ISIN: CA3449112018, IR-Präsentation) mit einer nahezu identischen Geologie eine mehr als zehnmal so hohe Aktienbewertung aufweist.
Foran Mining startete seine Exploration sogar ähnlich wie Rockridge. Auf Basis historischer Oberflächendaten und Bohrlöcher hat Foran die Lage der kupferhaltigen Erzzonen mittels moderner geophysischer Messungen – der induzierten Polarisation (IP) – erfasst und so “sichtbar” gemacht.
Anhand der Ergebnisse und Interpretationen der Feldprogramme vom Herbst und Winter 2021 sowie des Bohrprogramms im Jahr 2021 wird das kommende Programm die Zonen Gilbert West und Gilbert South zusätzlich zu den weiteren Infill- und Erweiterungsbohrungen in der Lagerstätte testen. (Quelle: IR-Präsentation Rockridge Resources)
Bei Foran Mining wurden mit dem gleichen Vorgehen sehr zielgenaue Bohrungen durchgeführt, die in der Tiefe schließlich auf eine kupferhaltige Mineralisierung mit etwa 1% Kupfer-Konzentation sowie Zink, Blei, Silber und Gold traf.
Über die vergangenen 18 Monate konnte Foran Mining somit seine Ressource erweitern und seinen Aktienkurs von 0,19 auf 2,50 CA$ +1.216% erhöhen, während die Marktkapitalisierung von ursprünglich weniger als 20 auf zurzeit fast 700 Millionen CA$ anwuchs.
Ich behaupte nicht, dass Rockridge ein identischer Erfolg wird wie Foran. Ich möchte jedoch feststellen, dass die systematische Erschließung von sehr kupferträchtigen Vorkommen in dieser Region nach dem gleichen Muster verläuft.
Die Geologen von Rockridge tun im Grunde dasselbe, was Foran Mining vor der Verzehnfachung tat.
Wenn Sie frühzeitig solche Chancen und ähnliche Renditen einfahren möchten, müssen Sie sich neben der Chancen auch der Explorationsrisiken bewusst sein.
Kann das Geologenteam von Rockridge neue Treffer präsentieren und die Mineralisierung in den bekannten Zonen bestätigen, so dürfte sich die Aktie sprungbereit präsentieren und wieder den Blick der Anleger auf sich ziehen.
Im letzten Sommer erreichten die Kurse von Rockridge während des Bohrprogramms Spitzenkurse von 0,22 CA$, was +158% über den aktuellen Kursen liegt. Es spricht viel dafür, dass Sie dieses Jahr auf ähnliche Kurssprünge vom aktuellen Niveau aus spekulieren können.
Rockridge: Starkes Erholungspotenzial:
Das nächste Bohrprogramm fällt in die Zeit, für die Goldman Sachs ein neues Allzeithoch beim Kupferpreis prognostiziert. Ein gutes Timing, da Bohrergebnisse in der Regel die stärksten Katalysatoren für Explorationsunternehmen sind.
Ihr
Günther Goldherz,
Chefredakteur Goldherz Report
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JETZT ist es wieder soweit:
Max Resource (Toronto: MAX) sicherte sich mit „CEASAR“ ein etwa 100 x 20 Kilometer umfassendes Explorationsgebiet. Dieses umfasst heute schon einen mindestens 40 Kilometer langen „kupferführenden“ Trend in den Bergen Kolumbiens.
Laut neuesten geowissenschaftlichen Expertisen bietet das Gebiet ein immenses Potenzial für ein „Kupferschiefervorkommen“, wie es in Polen vom Bergbaukonzern KGHM abgebaut wird.
Die Kupferschiefervorkommen Polens bergen die größten Kupfer-/Silbervorkommen Europas und gelten in Expertenkreisen als nahezu unerschöpflich. Seit den späten 50er Jahren wird dort ununterbrochen Kupfer und Silber gefördert.
Für den Abbau ähnlicher Vorkommen in Kolumbiens schwer erreichbaren Bergen sind immense Kapitalien und geologisches Wissen nötig. Darum hat sich Max Resource den für diese Vorkommen anerkanntesten Geologen Polens gesichert, der auch in seiner Funktion als bedeutender Wissenschaftler lange Zeit die Schiefervorkommen von KGHM ergründete. Diese Verbindung sollte sich eines Tages als fruchtbar erweisen.
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Thema der Woche: “Geopolitik: Chancen und Risiken für Anleger”
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Ein erhöhtes Interesse an den besprochenen Finanzinstrumenten, steigende Kurse und eine höhere Handelsliquidität sind bei einem geplanten Verkauf von Vorteil. Somit besteht eindeutig und konkret ein Interessenkonflikt.
Darüber hinaus bestehen die folgenden weiteren, konkreten und eindeutigen Interessenkonflikte:
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